الگوهای بازگشت روند

یکی دیگر از دلایل جذابیت الگوها در تحلیل تکنیکال این است که معمولاً الگوها از تعداد زیادی کندل تشکیل می‌شوند و برعکس الگوهای شمعی که معمولاً از یک و یا حداکثر ۳ کندل تشکیل می‌شوند، الگوهای قیمتی از تعداد بیشتری کندل تشکیل می‌شوند و این خود دلیل بر مطمئن‌تر بودن آن‌ها است.

6 الگوی کندل استیک نزولی

در بحث تحلیل تکنیکال بازاهای مالی یکی از تکنیک های قدرتمند استفاده از الگوهای کندل استیک است. این الگو ها به همراه سایر تکنیک های تحلیل تکنیکال غربی مورد استفاده قرار می گیرند. در این صورت خروجی آنها بسیار بالاتر می رود. اگرچه می توان از این تکنیک به تنهایی نیز استفاده نمود ولی به هیچ عنوان توصیه نمی شودو بهتر است از روش های ترکیبی استفاده کنید

در این مقاله 6 الگوی نزولی توضیح داده می شود.

الگوهای نزولی معمولا بعد از بازاری صعودی ظاهر می شوند و ارائه دهنده سیگنال های بازگشتی از روند صعودی می باشند.با ظاهر شدن این الگوها معامله گر وارد معامله فروش شده یا خرید های خود را نقدر می کند تا از مسیر حرکت نزولی بازار سود کسب کند

Hanging Man

الگوی مرد به دار آویخته در روند صعودی از نظر شکل ظاهری شبیه به الگوی چکش است ، ولی بخاطر داشته باشیم این الگو الگوهای بازگشت روند در انتهای روند صعودی ظاهر می شود. این الگو هشداری برای پایان خرید و اقدام به فروش است.

در این الگو ابتدا فروشندگان کنترل بازار را بدست می گیرند ولی در ادامه این خریداران هستند که فشار فروشندگان را متوقف می کنند ، ولی در این امر چندان موفق نیستند.

در این الگو نیز رنگ بدنه چندان مهم نیست ولی کندل نزولی قدرت بیشتری دارد.

Shooting Star

الگوی ستاره دنباله دار شبیه به الگوی چکش معکوس است ولی این الگو در انتهای روند صعودی ظاهر می شود.در این الگو نیز سایه پایینی بسیار کوچک است ولی سایه بالایی بلند می باشد.در عین حال بدنه کندل باید کوچک باشد.

رنگ بدنه کندل چندان مهم نیست ولی وجود کندل نزولی نشان از قدرت بیشتر فروشندگان و الگو دارد. از نظر روانشناسی قیمت در اختیار خریداران است و شروع به رشد می کند ولی سپس فروشندگان بازار را در اختیار می گیرند و قیمت نزول می کند.

در راستای ساختار استاندار بهتر است نقطه باز شدن این الگو با شکافی نسبت به نقطه بسته شدن کندل قبلی باشد

Bearish Engulfing

الگوی انگولفینگ نزولی در انتهای روند های صعودی اتفاق می افتد.در این الگو کندل اول کندلی صعودی ولی با بدنه کوچک است. در ادامه کندل نزولی بلندی کل بدنه این کندل را پوشش می دهد. این الگو هشداری برسقف قیمت و سپس ریزش می باشد.

هر چقدر کندل دوم نزولی تر باشد نشانه قدرتمند تری از پایان روند صعودی و ریزش قیمت می باشد

Evening star

الگوی ستاره شبانگاهی از سه کندل شکل می گیرد و در انتهای روند صعودی ظاهر می شود. این الگو معادل الگوی ستاره صبحگاهی در روند نزولی است . در این الگو ابتدا یک کندل صعودی را خواهیم داشت. در ادامه کندل کوچکی ظاهر می شود که نشانه بی تصمیمی در بازار است. در ادامه الگو کندل نزولی بزرگی ظاهر می شود. هر چقدر طول کندل سوم بزرگتر باشد بخصوص طول کندل اول را طی کند و اثر آن را حذف نماید قدرت الگو و بازگشت روند امکان پذیر تر می شود

Three black crows

الگوی سه کلاغ سیاه از سه کندل نزولی پشت سرهم که دارای سایه های بسیار کوتاه نیز می باشند شکل می گیرد.در این الگو هر کندل نزولی جدید در نقطه بسته شدن کندل قبلی باز می شود ، ولی فشار فروش باعث می شود که نقطه بسته شدن آن پایین تر از نقطه بسته شدن کندل قبلی به طور قابل قبولی باشد.

اصولا معامله گران این الگو را نشانه ای از شروع ریزش در روند صعودی می دانند.زیرا فروشندگان در سه بازه پی در پی بر خریدارن پیروز شده اند

Dark cloud cover

الگوی ابر سیاه پوششی الگوهای بازگشت روند از الگوهای هشدار دهنده در مورد پایان یافتن روند صعودی است.دراین الگو ابتدا یک کندل صعودی داریم که بعد از آن کندل نزولی ظاهر می شود که مفهموم آن پوشش دیدگاه مثبت در روز قبل است.بعبارتی یک کندل نزولی بلند از بالای کندل صعودی قبلی باز شده و پایین نقطه میانی کندل اول بسته می شود. وجود شکاف بین تو کندل نشانده قدرت فروش در بازار می باشد.

هر چقدر سایه ها الگوهای بازگشت روند در این الگو کوچکتر باشند نشان دهنده قدرت بیشتر الگو می باشد.

در بعضی منابع کندل کوچک صعودی بعد از کندل نزولی ظاهر می شود که بعنوان تایید این الگو محسوب می گردد

همانطور که گفته شد الگوهای کندل استیک از تکنیک های قوی در تحلیل تکنیکال بازار های مالی هستند . برای اطلاع از درصد موفقیت این الگوها می توانید مقاله درصد موفقیت الگوهای کندل استیک را مطالعه کنید. همچنین برای داشتن اطلاعاتی جامع از الگوهای کندل استیک می توانید کتاب نمودار های ژاپنی و الگوهای کندل استیک ترجمه مهندس امید توکلی را مطالعه کنید.

الگوهای بازگشت روند

الگوی مثلث متقارن که به فنر نیز مشهور است معمولا در میانه یک روند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دار شکل می‌گیرد. الگو حداقل دارای دو قله پایین‌تر و دو کف پایین‌تر است. وقتی این نقاط به هم متصل می‌شوند و گسترش می‌یابند به هم نزدیک می‌گردند و کم‌کم مثلث متقارن به وجود می‌آید. شما می‌توانید به شکل یک “کنج منقبض شونده” به الگو نگاه کنید که در ابتدا پهن است و سپس رفته‌رفته کوچک‌تر می‌شود.

گرچه مواردی وجود دارد که مثلث متقارن نقاط بازگشتی مهمی را مشخص می‌کند، اما بیشتر مواقع این الگو مشخص‌کننده ادامه روند است. بدون در نظر گرفتن ذات این الگو، (چه ادامه‌دهنده باشد و چه بازگشتی)، مسیر حرکت بعدی قیمت تنها در صورت وقوع شکست حمایت یا مقاومت می‌تواند تعیین شود.

نمونه الگوی مثلث متقارن:

۱ – روند: برای وجود یک الگوی ادامه‌دهنده، یک روند مشخص باید وجود داشته باشد. روند می‌بایست حداقل چندماه عمر داشته و قبل از الگوهای بازگشت روند اینکه شکست حمایت یا مقاومت رخ دهد و روند ادامه یابد، باید یک دوره تثبیت قیمتی در مثلث متقارن شکل بگیرد.

۲ – چهار نقطه: حداقل ۴ نقطه روی نمودار لازم است تا خط روند شکل گیرد و ۲ خط روند لازم است تا یک مثلث متقارن داشته باشیم. از این جهت، برای شروع بررسی وجود الگوی مثلث متقارن، به ۴ نقطه نیازمندیم. قله دوم باید پایین‌تر از قله اول بوده و خط بالایی باید شیب نزولی داشته باشد. دومین کف می‌بایست بالاتر از اولین کف بوده و خط پایینی با شیب صعودی شکل گیرد. در حالت ایده‌آل، قبل از وقوع شکست، الگو با ۶ نقطه شکل می‌گیرد (۳ نقطه در هر طرف) .

۳ – حجم معاملات: در حین گسترش الگوی مثلث متقارن و تنگ‌تر شدن محدوده معاملات، حجم معاملات می‌بایست شروع به کاهش نماید. این قضیه مانند آرامش قبل از طوفان و یا تنگ شدن ناحیه تثبیت قیمت برای شکست حمایت یا مقاومت است.

۴ – مدت زمان: مثلث متقارن می‌تواند در طی چندماه یا چندهفته گسترش یابد. در صورتی که مدت زمان تشکیل الگو کمتر از ۳ هفته باشد، می‌بایست آنرا الگوی پرچم دانست. معمولا، مدت زمان تکمیل الگو حدود ۳ ماه است.

۵ – تایم فریم شکست: نقطه شکست ایده‌آل از نیمه تا ۳/۴ مسیر شکل‌گیری الگو است. مدت زمان الگو می‌تواند از اوج الگو تا ابتدای خط روند پایین در نظر گرفته شود. شکست قبل از نیمه ابتدایی الگو نابهنگام و شکست نزدیک به نوک الگو ناچیز و کم‌اهمیت خواهد بود.

۶ – مسیر شکست: مسیر آینده شکست خط روند تنها می‌تواند زمانی سنجیده شود که شکست اتفاق افتاده باشد که البته بدیهی است. حتی اگر فرض شکست یک الگوی ادامه‌دهنده در جهت روند بلندمدت درون الگو را در نظر بگیریم، تلاش برای حدس زدن مسیر شکست قیمت خطرناک است.

۷ – تایید شکست: برای اینکه یک شکست را معتبر بدانیم، می‌بایست به قیمت بسته شدن سهم توجه داشت. برخی معامله‌گران نفوذ ۳ درصدی قیمت یا باقی ماندن قیمت طی ۳ روز در آن طرف خط روند را دلیل معتبر بودن الگوهای بازگشت روند شکست می‌دانند. شکست (مخصوصا در شکست مقاومت) باید همراه با افزایش حجم معاملات همراه باشد.

۸ – بازگشت به نوک: بعد از شکست (بالا یا پایین) نوک الگو به یک حمایت یا مقاومت احتمالی تبدیل می‌شود. برخی اوقات قیمت به راس الگو یا ناحیه شکست بازمی‌گردد (پولبک می‌زند) و سپس در مسیر شکست قیمت به حرکت ادامه می‌دهد.الگوهای بازگشت روند

۹ – هدف قیمتی: دو روش برای تخمین اندازه حرکت بعد از شکست وجود دارد. روش اول، محاسبه فاصله بین دو اضلاع متقارن مثلث و اضافه کردن این مقدار به نقطه شکست است. روش دوم، کشیدن یک خط روند موازی با خط روند اصلی الگوست که شیب آن با جهت شکست یکسان خواهد بود و با توجه به این خط می‌توان هدف احتمالی را تشخیص داد.

حدود ۷۵ درصد از الگوهای مثلث متقارن ادامه‌دهنده هستند و سایر آنها منجر به بازگشت روند می‌شوند. تشخیص و بررسی الگوهای بازگشتی می‌تواند مشکل باشد، چون اغلب شکست‌های نامعتبر در آنها وجود دارد. بنابراین می‌بایست با بررسی الگوهای بازگشت روند گپ‌ها، تحرکات پرشتاب قیمت و حجم معاملات، بررسی‌هایی برای تایید معتبر بودن شکست انجام گیرد.