تحلیل فارکس

جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس

مفاهیم مقدماتی بازار فارکس

در این مقاله با اصطلاحات و مفاهیم کلیدی بازار فارکس آشنا خواهیم شد. این مفاهیم به ترتیب عبارتند از:

- انواع جفت ارزها

- مارجین (Margin) چیست؟

- لورج (Leverage) چیست؟

- سواپ( Swap ) چیست؟

جفت ارز چیست؟

مبادلات در بازار فارکس به صورت جفت ارز انجام می شود. هر جفت ارز از ترکیب دو ارز ساخته می شود.برای مثال جفت ارز EUR/USD از ترکیب دو ارز یورو اتحادیه اروپا و دلار آمریکا ساخته شده است.ارز اول (سمت راستی) را ارز پایه ( (Base Currency و ارز دوم (سمت چپی) را ارز ارزش گذاری (Quote currency) یا Counter Currency) ) می گویند.مفهوم جفت ارز به این معناست که چقدر از ارز ارزش گذاری باید داشته باشیم تا بتوانیم یک واحد از ارز پایه را خریداری کنیم.برای نمونه قیمت فعلی EUR/USD 13. 1 است یعنی باید 1.13 دلار بدهیم تا یک یورو دریافت کنیم.هر ارز از سه حرف تشکیل شده است که دو حرف اول نشان دهنده کشور صادر کننده آن ارز و حرف سوم بیانگر اسم آن ارز است.برای نمونه US مخفف USA و D مخفف Dollar است.

هشت ارزی که بیشترین حجم مبادلات در بازار فارکس را دارند عبارتند از:

1. USD (دلار آمریکا)

2. EUR (یورو اتحادیه اروپا)

3. GBP (پوند انگلیس)

4. AUD (دلار کانادا)

6. CHF (فرانک سوئیس)

7. CAD (دلار کانادا)

8. NZD (دلار نیوزیلند)

انواع جفت ارزها:

جفت ارزهای اصلی (Major) :

به جفت ارزهایی که یک طرف آنها دلار آمریکا باشد جفت ارز (Major) اصلی میگوییم.دلیل این نامگذاری این است که بیشترین حجم معاملات (72%) در بازار فارکس مختص این جفت ارزهاست.فهرست جفت ارزهای اصلی در ادامه آورده شده است:

(حجم معملات روزانه به تفکیک جفت ارزها)

جفت ارزهای فرعی (Minor) :

به جفت ارزهایی که دلار آمریکا در هیچ کدام از سمت های آن نباشد (Minor) فرعی میگوییم.

برخی از جفت ارزهای فرعی عبارتند از:

جفت ارزهای نامتعارف (Exotic) :

به جفت ارزهایی که یک طرف جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس آنها یکی از ارزهای کشورهای در حال توسعه باشد جفت ارزهای نامتعارف (Exotic) میگوییم.

برخی از این ارزها عبارتند از:

HUF (فورینت مجارستان)

PLN (زلوتی لهستان)

SGD (دلار سنگاپور)

CZK (کرون جمهوری چک)

ZAR (رند آفریقای جنوبی)

برخی از مهمترین جفت ارزهای نامتعارف در زیر آورده شده است:

پیپ( Pip ) چیست؟

به کوچکترین واحد تغییرات قیمت یک جفت ارز پیپ می گوییم. برای نمونه قیمت فعلی EUR/USD 1.1332 است.آخرین رقم سمت راست 2 است. در صورتی که قیمت 1.1333 یا 1.3331 بشود می گوییم قیمت 1 پیپ حرکت کرد.بعضی جفت ارزها مانند USD/JPY دو رقم بعد اعشار دارند . (قیمت فعلی 114.32 است) در این صورت به رقم دوم بعد اعشار پیپ می گوییم.

ارزش یک پیپ چگونه محاسبه می شود؟

جفت ارز USD/CHF را در نظر بگیرید.قیمت فعلی این جفت ارز 0.9201 است.کوچکترین تحرک قیمتی این جفت ارز0.0001 است.ارزش هر پیپ برابر است با قیمت فعلی/کوچکترین تحرک قیمت.

در نتیجه ارزش هر پیپ این جفت ارز0.9201/0.0001 است که برابر 0.0001 می شود.

حجم معامله چگونه تعیین می شود؟

واحد حجم در بازار فارکس لات است.یک لات استاندارد به صورت 100000 واحد از ارز پایه تعریف می شود.برای مثال وقتی ما یک لات استاندارد EUR/USD می خریم،در واقع 100000 یورو را با واحد دلار آمریکا خریداری می کنیم.

واحدهای دیگر مینی لات ) 10000 ( واحد و میکرولات ) 1000 ( واحد از ارز پایه هستند.

حال برای احتساب حجم معامله ارزش یک پیپ را در واحد حجم ضرب می کنیم.برای جفت ارز USD/CHF ارزش هر پیپ را 0.0001 محاسبه کردیم. برای اینکه بفهمیم یک لات استاندارد USD/CHF چقدر می ارزد باید 100000 را در 0.0001 ضرب کنیم که حاصل عدد 10 خواهد شد.

این بدین معنی است که با حجم معامله یک لات،یک پیپ تغییر قیمت 10 دلار می ارزد.

اسپرد چیست؟

به تفاوت قیمت خرید (Ask Price) و فروش (Bid Price) اسپرد می گوییم. این تفاوت قیمت در واقع کمیسیونی است که بروکر برای اجرای سفارشات خرید و فروش وضع می کند.

برای مثال به شکل زیر توجه کنید:

در اینجا تفاوت قیمت خرید و فروش که همان اسپرد است 2 پیپ می باشد.

در صورتی که معامله شما خرید( Buy ) باشد،در Bid Price وارد معامله می شویم و در Ask Price از معامله خارج می شویم و در صورتی که معامله ما فروش (Sell) باشد در Ask Price وارد شده و در Bid Price خارج می شویم.

به شکل زیر توجه کنید:

لورج (Leverage) چیست؟

لورج یا اهرم معاملاتی ضریبی است که از طریق قرض کردن اعتبار از بروکر ارزش یک معامله را افزایش می دهد. برای مثال اگر لورج حساب ما 50:1 باشد ما قادر خواهیم بود با 50 برابر موجودی حسابمان به معامله بپردازیم.

لورج مثل یک شمشیر دو لبه است و به همان میزان که سودهای ما را افزایش می دهد،می تواند ضررهای ما را نیز دو چندان کند.

مارجین (Margin) چیست؟

مارجین ودیعه ای است که بروکر به ازای معاملات باز ما در حسابمان بلوکه می کند و امکان معامله با آن مبلغ را نخواهیم داشت.در واقع مارجین حداقل موجودی است که برای باز کردن یک معامله باید در حسابمان باشد.

برای احتساب مارجین یک معامله باید حجم معامله را بر لورج حسابمان تقسیم کنیم.

برای مثال در صورتی که لورج ما 1 :100 و حجم معامله یک لات استاندارد باشد،مارجین مورد نیاز ما می شود:

سواپ( Swap ) چیست؟

اگر در طول روز معامله ای باز کنیم و آن معامله در طول شب هم باز بماند،باید مبلغی تحت عنوان سواپ یا کمیسیون شبانه به بروکر پرداخت کنیم.

بدیهی است هرچه حجم معامله بیشتر باشد یا معامله برای زمان طولانی تری باز بماند مبلغ سواپ افزایش خواهد یافت.

نتیجه گیری:

بازار فارکس کمیسیون معاملاتی مناسبی نسبت به دیگر بازارها دارد و اهرم معاملاتی به معامله گر کمک میکند بدون داشتن سرمایه اولیه قابل ملاحظه به خرید و فروش و کسب سود بپردازد.از آنجایی که حجم معاملات جفت ارزهای اصلی بیشتر از دیگر جفت ارزهاست،معامله گران علاقه بیشتری به خرید و فروش آنها دارند چون حجم بالای معاملات باعث میشود شدت نوسان این جفت ارزها معقول تر از بقیه باشد و در عین حال اسپرد کمتری نیز دارند.

البته یادمان باشد علی رقم جذابیت ها و نقاط قوت این بازار،معامله کردن در بازار فارکس بدون آموزش دیدن و مسلط بودن به قوانین مدیریت ریسک و تمرین کردن در حساب معاملاتی مجازی (Demo) می تواند بسیار پر ریسک باشد. از این رو به شما عزیزان پیشنهاد می شود علاوه بر مطالعات جانبی و مقدماتی پیرامون مباحث فارکس، از آموزش ها و دوره های صاحب نظران این حوزه (البته که پیشنهاد اول ما جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس همیشه دوره بورس دکتر درخشی است) بهره برده تا بتوانید علاوه بر ملاحظه و مدیریت معاملات، از علوم جذاب بنیادی و تکنیکال نیز بهره کافی ببرید.

امیدواریم که از خواندن این مقاله لذت برده باشید. در نوشتن این مقاله از منابع زیر استفاده شده است:

رفتار شناسی ارزها

موثرترین اخبار اقتصادی که می توانند تغییرات عجیب در برابری جفت ارزها در بازار فارکس داشته باشند اخبار اقتصادی ایالات متحده می باشد به طوری که بیشترین میانگین تغییرات در برابری ارزها بر اساس اخبار اقتصادی این کشور به ترتیب زیر می باشند :
نرخ بیکاری غیر از کشاورزی : 124 پیپ
تصمیمات فدرال برای نرخ بهره : 74 پیپ
تراز تجاری : 64 پیپ
سی پی ای : 44 پیپ
خرده فروشی : 44 پیپ
در ادامه نگاهی اجمالی به جفت ارزهای اصلی و فرعی خواهیم داشت :
EURUSD :
بیشترین معاملات بر روی این جفت ارز در بازه زمانی همپوشانی بازار اروپا و آمریکا می باشد و به صورت جالبی منعکس کننده وضعیت اقتصادی آمریکا بوده و به آنتی دلار مشهور است. به عبارتی تاثیر پذیری آن از اقتصاد آمریکا به مراتب بیشتر از یورو می باشد.
GBPUSD :
جفت ارزی است که حرکت های ممتد و بدون وقفه 150-200 پیپی در روز را تجربه می کند و زمان برگشت از نقاط حمایت و مقاومت نیز تریدرها را متحیر می کند. هنگام باز شدن بازار لندن نوسانات شدیدی داشته و معمولا جهت حرکت آن در زمان باز شدن بازار لندن نشان دهنده روند حرکتی تا انتهای بازار آمریکا می باشد. علاوه بر پارامترهای اقتصادی ذکر شده موثر بر ارزش ارزها ، بازار املاک انگلستان به طور مشخصی نشان دهنده وضعیت تورم و حباب قیمتی در این کشور بوده و می تواند مبنای تصمیم گیری ها قرار گیرد.
USDJPY :
این جفت ارز مسائل معماگونه بسیاری داشته که ناشی از تلاش بانک ژاپن برای پایین نگه داشتن ارزش ین می باشد. این سیاست می تواند موجب افزایش صادرات ژاپن مخصوصا صادرات به آمریکا گردد. در راستای این سیاست ، بانک ژاپن مدت هاست که نرخ بهره خود را در مرز صفر قرار داده است. علاوه بر پارامترهای ذکر شده موثر بر ارزش ارزها ، از آنجا که تقریبا تمام نفت مصرفی ژاپن وارداتی است ، افزایش قیمت نفت شدیدا موجب کاهش ارزش ین ژاپن می شود. همچنین ژاپن ذخایر ارزی و اوراق مالی قابل توجهی بر مبنای دلار دارد که در صورت تغییرات در این ذخایر برای متنوع سازی جفت ارز مذکور شاهد کاهش نرخ قابل توجهی خواهد بود. علاوه بر این پارامترها در صورتی که چین از سیاست خود برای پایین نگه داشتن ارزش یووان دست بردارد این مطلب موجب افزایش قدرت رقابتی شرکت های ژاپنی در بازار چین و آمریکا در مقابل شرکت های چینی می شود که در نهایت منجر به افزایش ارزش ین خواهد شد.
USDCHF :
این جفت ارز بیشتر در بازه زمانی معاملاتی اروپا و ابتدای بازار آمریکا فعال است. علاوه بر پارامترهای اقتصادی موثر بر ارزش ارزها ، بحران های بین المللی تاثیر چشم گیری بر نرخ این جفت ارز دارند. از آنجا که سوییس از سالها پیش محل امنی برای سرمایه گذاران بوده و به دور از تنش های سیاسی می باشد ، لذا هر گونه بحرانی موجب افزایش تقاضا برای فرانک سوییس شده و در کنار افزایش ارزش طلا این نرخ این جفت ارز نیز تقویت خواهد شد.
EURJPY :
فاکتورهای تاثیر گذار بر این دو ارز در بالا ذکر شد. نمودار این جفت ارز معمولا رنج بوده و امکان نوسان گیری برای تریدرهای کوتاه مدت وجود دارد. فیبوناچی و استوکاستیک می توانند ابزار مناسبی برای معامله بر روی این جفت ارز باشند.
EURCHF :
از آنجا که اقتصاد سوییس بسیار به اقتصاد اروپا نزدیک است لذا تغییرات نرخ این جفت ارز بسیار ملایم بوده و معمولا در حالت رنج قرار دارد. بحران های بین المللی و قیمت طلا در این جفت ارز نیز نقش موثری دارند. اخبار اقتصادی کشور سوییس تاثیر قابل ملاحظه ای بر نرخ این جفت ارز دارند.
GBPCHF :
این جفت ارز نوسانات بسیار شدید داشته و البته بعد از حرکت های سنگین روند دار ، ابزار فیبوناچی به خوبی می تواند نشان دهنده نقاط توقف نمودار باشد. در بازار رنج نیز استفاده از استوکاستیک و میانگین متحرک 100 روزه ساده توصیه می شود.
GBPJPY :
نوسانات شدیدی داشته و تریدرهای حرفه ای کوتاه مدت می توانند از نوسان آن با به کارگیری آر اس آی بهره مند شوند.
AUDJPY :
این جفت ارز وابستگی قابل توجهی به صادرات دو کشور دارد ، زیرا اقتصاد هر دو کشور مبتنی بر صادرات بوده و صادرات محصولات و مواد اولیه ، تاثیر قابل ملاحظه ای بر سایر پارامترهای اقتصادی آنها خواهند داشت. استرالیا به طور عمده تولید کننده مواد معدنی از جمله طلا می باشد.
با آرزوی موفقیت برای تمامی معامله گران در بازار فارکس
بخش آموزش فارکس FxErvin

جفت ارز چیست؟

جفت ارز چیست؟

جفت ارز چیست؟ (Currency Pair چیست؟)

جفت ارز (Currency Pair) به دو ارز متفاوت گفته شده که در مقابل هم معامله می‌شوند و ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگر را مشخص می‌کند. اولین ارز نام برده شده در جفت ارز را ارز پایه (Base Currency) و دومین ارز را ارز مظنه (Quote Currency) می‌نامند.

جفت ارزها ارزش یک ارز را با ارز دیگر مقایسه می‌کنند مثلا ارز پایه (اولین ارز) در مقابل ارز دوم یا ارز مظنه. این ارزشگذاری نشان جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس دهنده این است که چه مقدار از ارز مظنه برای خرید یک واحد از ارز پایه مورد نیاز است. ارزها توسط کد ارز ایزو (ISO currency code) و یا کد الفبایی سه حرفی نمادین در بازارهای بین‌المللی شناسایی می‌شوند.

نکات مهم

  • جفت‌ارز، به قیمت تعیین شده برای یک ارز بر مبنای ارزی دیگر گفته می‌شود، برای مثال در جفت ارز EURGBP اگر نرخ ۱.۴ باشد به این معنی است که هر پوند (GBP) معادل ۱.۳ یورو (EUR) است.
  • وقتی یک سفارش خرید برای یک جفت ارز داده می‌شود، ارز اول یا ارز پایه خریداری شده و ارز دوم جفت ارز یا ارز مظنه فروخته می‌شود.
  • جفت‌ارز یورو/دلار (EURUSD) دارای بیشترین نقدشوندگی بین تمام جفت‌ارزها است. جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن USD/JPY به عنوان دومین جفت ارز محبوب در جهان به شمار می رود.

آشنایی بیشتر با جفت‌ارزها

معامله جفت‌ارزها در بازار فارکس صورت می‌گیرد. بازار فارکس بزرگترین و پرگردش‌ترین بازار مالی جهان است. در این بازار امکان خرید، فروش، مبادله، و سفته‌بازی ارزها وجود دارد. این بازار امکان تبدیل ارزها برای تجارت و سرمایه گذاری بین‌المللی را هم مهیا می‌کند. بازار فارکس به صورت شبانه روزی در ۵ روز هفته (به جز تعطیلات) فعال بوده و حجم معاملات بالایی در آن صورت می‌گیرد.

همه معاملات فارکس شامل خرید هم زمان یک ارز و فروش ارز دیگر جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس می باشد. اما جفت ارز به عنوان یک واحد مستقل درنظر گرفته می شود; یعنی ابزاری که خرید یا فروش می شود. اگر یک جفت‌ارز را خریداری کنید، عملا ارز پایه را خریده و دومی را فروخته اید. نرخ تقاضای بانک (نرخ پیشنهاد خرید برای بانک و پیشنهاد فروش برای معامله گر) bid نشان دهنده این است که چه مقدار ارز مظنه برای خرید یک واحد ارز پایه مورد نیاز است.

بر خلاف این، وقتی جفت ارز را می فروشید، ارز پایه را فروخته و ارز مظنه را دریافت می کنید. نرخ عرضه بانک (نرخ پیشنهاد فروش برای بانک و پیشنهاد خرید برای معامله گر) ask برای جفت ارز نماد این است که چقدر ارز مظنه را در ازای فروش یک واحد ارز پایه به دست می آورید.

برخلاف بازار سهام یا بازار کامودیتی، در بازار فارکس شما ارز معامله می‌کنید یعنی یک ارز را فروخته تا ارز دیگری را خریداری کنید. در بازار سهام و کالاها، شما برای خرید یک اونس طلا یا یک سهم از سهام شرکت اپل پول نقد پرداخت می‌کنید. اطلاعات اقتصادی مربوط به جفت‌ارزها مثل نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی و داده‌های اصلی اقتصادی، روی نرخ ارزها و جفت‌ارزها تاثیر می‌گذارند.

جفت ارز اصلی چیست؟ (Major Currency Pairs)

یک جفت ارز که به صورت وسیعی در معامله گری استفاده می شود جفت ارز یورو در مقابل دلار آمریکا است که با این نماد نشان داده می شود: EUR/USD . در واقع، این جفت‌ارز به عنوان نقدشونده‌ترین و پرگردش‌ترین جفت ارز در دنیا شناخته می‌شود چون بیشترین حجم معاملات روی آن انجام می‌شود. اگر قیمت یورو/دلار ۱.۲۵۰۰ باشد به این معناست که ۱ یورو مساوی با هر ۱.۲۵۰۰ دلار آمریکا است. در این مورد، یورو به عنوان ارز پایه و دلار آمریکا به عنوان ارز مظنه (ارز متقابل یا Counter Currency) شناخته می‌شود. روش دیگرِ نگاه به مورد ذکر شده، این است که بگوییم خرید ۱۰۰ یورو برای شما به اندازه ۱۲۵ دلار آمریکا خرج دارد.

به تعداد ارزهای موجود در جهان، جفت‌ارز (در مقابل دلار) وجود دارد. تعداد کلی جفت ارزهای موجود با تغییر ارزها تغییر می کند. همه جفت ارزها بر اساس حجم معاملات انجام شده روی آن طی یک روز دسته‌بندی می‌شوند. ارزهایی که بیشترین مقدار معامله در مقابل دلار آمریکا را دارند به عنوان جفت ارز اصلی شناخته می شوند. این جفت‌ارزها شامل موارد زیر هستند:

جفت ارز چیست؟

سه جفت ارز آخر، ارزهای کالایی یا کامودیتی‌محور نامیده می‌شوند زیرا کانادا، استرالیا و نیوزلند از نظر کالایی غنی بوده و هر دو کشور تحت تاثیر قیمت کامودیتی‌ها هستند.

همه جفت‌ارزهای اصلی بازارهای بسیار نقدشونده‌ای دارند که به صورت شبانه روزی فعالیت کرده و کارمزد معاملاتی(spread) کمی دارند. (به فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش ارز توسط بانک اسپرد می‌گویند و در معاملات فارکس تفاوت قیمت Ask و Bid است.)

تفاوت جفت ارزهای فرعی و اگزاتیک (Minors and Exotic Pairs)

به جفت‌ارزهایی که در آنها دلار آمریکا وجود ندارد، جفت ارزهای فرعی یا کراس (cross) می‌گویند. با اینکه اسپرد این جفت‌ارزها کمی بیشتر است و به اندازه جفت‌ارزهای اصلی شناور نیستند، اما به اندازه کافی نقدشوندگی دارند. جفت‌ارزهای کراس فقط شامل مواردی می‌ظوند که ارزهای موجود در آنها از ارزهای اصلی که ۸ مورد هستند باشند. موارد زیر چند نمونه جفت ارز کراس هستند:

یورو/پوند انگلستان (EUR/GBP)

پوند انگلستان/ین ژاپن (GBP/JPY)

جفت ارزهای اگزاتیک شامل ارزهای بازارهای نوظهور از قبیل چین، ترکیه، برزیل و … هستند. این جفت ارزها به اندازه بقیه شناور نبوده و اسپرد بیشتری دارند. جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار سنگاپور (USD/SGD) یک نمونه از جفت ارز اگزاتیک است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا