تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال چیست؟
رفتارهای بازار سه اصل را در خود دارد:قیمتها،حجم معاملات و بهره های باز.
در تحلیل تکنیکال رفتار قیمت نقش اساسی را دارد و حجم معاملات و بهره باز تکمیل کننده آن هستند.
تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار هست:
1) همه چیز در قیمت لحاظ شده
شاید بتوانیم بگوییم که جمله همه چیز در قیمت لحاظ شده است پایه و اساس تحلیل تکنیکال هست و تا زمانی که به درک درستی از این جمله نرسیم شاید ادامه دادن تحلیل تکنیکال بیهوده باشد.
یک تحلیلگر تکنیکال قبل از هر چیز باید این باور را داشته باشد تمام عوامل مثل سیاسی ،بنیادی ،جغرافیایی و . در قیمت سهم لحاظ شده است و همه تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضا هست.
اگر تقاضا زیاد شود قیمت صعود میکند و برعکس اگر عرضه زیاد شود قیمت کاهش پیدا میکند.
این یک قانون هست که تحلیلگر تکنیکال هیچ دخالتی در عوامل تاثیر گذار بر قیمت نمیکند. پس پذیرش اولین اصل که همه چیز در قیمت لحاظ شده به عنوان اولین قدم مساوی است با پذیرش اهمیت بررسی قیمت.
با بررسی روند قیمتی به کمک ابزارهای تکنیکی مانند نوسانگرها یک تحلیلگر تکنیکال میتواند بهترین گزینه ها را تشخیص دهد و انتخاب کند.
2) قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند
دومین اصلی که باید بپذیریم این هست که قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند. و تا زمانی که به این باور نرسیم مطالعه ادامه مطالب بی فایده هست.
هدف از رسم نمودار قیمت شناسایی روند و پیشبینی جهت حرکت روند هست پیش از آنکه قیمتهای آتی روند آینده را مشخص کنند.
نظریه ثابت شده ای هست که میگوید قیمتها دوست دارند که روند فعلی خود را حفظ کنند بجای آنکه تغییر جهت دهند که این قانون بیان دیگری از قانون اول نیوتن درباره حرکت هست.
تحلیلگران تکنیکال معتقدند که روندها تا زمانی که عوامل خارجی بر آنها اثر نگذارد جهت خود را حفظ میکنند.
3) تاریخ تکرار میشود
تاریخ تکرار میشود و این کلیدی هست برای پیشبینی آینده از طریق تحلیل گذشته ، و یا اینکه بگوییم آینده چیزی نیست جز تکرار گذشته.
سوال: آیا تحلیل تکنیکال را میتوان در بازه های زمانی مختلف به کار برد؟
یکی از نقاط قوت تحلیل تکنیکال این هست که در بازه های زمانی مختلف کاربرد دارد یعنی چه معامله گران چند روزه و کوتاه مدت و چه معامله گران بلند مدت ، همه میتوانند از تحلیل تکنیکال بهره ببرند و شامل زمان خاصی نمیشود و تحلیل تکنیکال چیست؟ این استراتژی معامله گر هست که در چه بازه زمانی معامله کند.
تحلیلگر تکنیکال با تعیین بازه زمانی مورد نظرش مشخص میکند که قصد پیشبینی برای چه مدت را دارد.
مثلا تحلیلگر تکنیکال برای پیشبینی بازه زمانی کوتاه مدت از نمودارهای روزانه و برای بلند مدت از نمودارهای هفتگی و ماهیانه بسته به سلیقه خودش استفاده میکند که به دلیل همین تکنیکها هست که این نوع تحلیل را تکنیکال نامیده اند.
05. تحلیل تکنیکال
توانایی های روش تحلیل تکنیکال کدام موارد است؟
تکنیک های مورد استفاده تحلیلگران فنی کدامند؟
حجم معاملات چیست و چگونه محاسبه می شود؟
حمایت و مقاومت چیست و چگونه محاسبه می شوند؟
دوره هاي زمانی در میانگین متحرك چه کاربردی دارد؟
روندها دلالتن بر چه دارند و کاربردشان چیست؟
شاخص آر اس آی RSI چیست و چه کاربردی دارد؟
محورهای اصلی تحلیل تکنیکال کدام مواردند؟
معایب تحلیل تکنیکال چیست؟
منظور از دیدگاه معکوس چیست؟
منظور از قدرت نسبی چیست؟
میانگین متحرك چیست؟
نظریه داو چیست؟
وسعت بازار به معنای چیست؟
پشیمانی سهام داران به چه معناست؟
پشیمانی معامله گران به معنای چیست؟
هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی (technical analysis) بستری است که در آن تریدر حرکات قیمت را در آن بررسی میکند.
از نظر تئوری، به این معنی است که یک شخص به گذشته قیمت بازار و حرکاتش نگاه میکند و حرکات و پتانسیل حرکت در آینده را تعیین (پیشبینی) میکند.
به شخصی که از تحلیل تکنیکال استفاد میکند، تکنیکالیست یا تحلیلگر تکنیکال میگویند. به تریدرهایی که از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند، تکنیکال تریدر (technical trader) میگویند.
مدرک و دلیل اصلی برای استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال چیست؟ این است که از لحاظ تئوریک، تمام اطلاعات بازار در قیمت آن هویداست و در آن نمایان است.
تریدرهای تکنیکال، یک عقیده عمومی دارند و آن این است: «همه چیز در چارت است»
این به معنی این است که تمام اطلاعات فاندامنتالی نیز در قیمت تحلیل تکنیکال چیست؟ فعلی بازار وجود دارد.
اگر قیمت بازتابی از تمام اطلاعات موجود باشد، پس پرایس اکشن (سبکی از تحلیل تکنیکال) تمام چیزی است که شما برای ترید نیاز دارید.
تحلیل تکنیکال به ریتم، جریان و روند حرکات قیمت توجه میکند.
حال، آیا شما این جمله را شنیده‌اید: «تاریخ علاقه دارد دوباره تکرار شود»
خب، این پایه و اساس تحلیل تکنیکال یا فنی است.
اگر قیمت در گذشته در یک قیمت تحلیل تکنیکال چیست؟ با حمایت یا مقاومت همراه بوده، تریدرها انتظار دارند در اطراف همان قیمت وارد معامله شوند.
تحلیلگر تکنیکال به دنبال الگوهای مشابه می‌گردد که در گذشته شکل گرفته و بر اساس همان انتظار دارد در آینده همان اتفاق بیفتد.
تحلیل تکنیکی پیشبینی نیست و بیشتر بحث احتمالات است.
تحلیل تکنیکال مطالعه حرکات قیمت در گذشته برای شناسایی الگوها و تعیین احتمالات جهت حرکت در آینده است.
خب حالا شاید بپرسید، چطور باید پرایس اکشن را بررسی کرد؟
در دنیای ترید، وقتی شخصی میگوید تحلیل تکنیکال، اولین چیزی که به ذهن می‌آید، چارت است.
تحلیلگر تکنیکال از چارت‌ها استفاده میکند زیرا راحت‌ترین راه برای بررسی داده تصویری گذشته است.
تحلیلگر تکنیکال با چارت زندگی میکند، غذا می‌خورد و نفس می‌کشد، شاید به همین دلیل به آنها «چارتیست» هم میگویند.
شما می‌توانید به داده گذشته نگاه کنید که به شما کمک میکند الگوها و روندها را تشخیص دهید که میتواند به شما برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی عالی کمک کند.
چیزی که جالب است این است که، این الگوهای قیمتی و سیگنالهای اندیکاتوری تحلیل تکنیکال چیست؟ یا پرایس اکشنی با تمام تکنیکالیست‌های جهان به صورت خود به خودی ایجاد می‌شوند(یعنی هرچه تعداد تکنیکالیست‌ها بیشتر شود، الگوها منظم‌تر و صحیح‌تر شکل می‌گیرند)
هرچه تریدر بیشتری در یک قیمت خاص و در یک الگوی چارت خاص دنبال ورود به معامله باشند، احتمال شکل‌گیری آن الگو در بازار بیشتر است.
البته این نکته هم بدانید که آنالیز تکنیکال بسیار ذهنی (subjective) است.
فقط به دلیل اینکه محمد و مهدی به یک قیمت و یک اندیکاتور نگاه میکنند، دلیل نمیشود که به یک ایده برای حرکت قیمت برسند.
نکته مهم این است که شما مفاهیم technical analysis را بیاموزید تا وقتی شخصی در مورد «فیبوناچی»، «باندهای بولینگر» یا «نقاط پیووت» صحبت کرد، خون دماغ نشوید!!
حالا میدانیم که به خود می‌گویید، خدایا این افراد خیلی باهوشند، آنها از کلماتی مثل «فیبوناچی» و «باند بولینگر» استفاده میکنند. من هیچ وقت نمی‌توانم این چیز‌ها را یاد بگیرم.
اصلاً نگران نباشید. بعد از اینکه تمام مباحث مدرسه فارکس میهن چارت را گذراندید، شما هم درست «مثل ما» یک شخص باهوش خواهید بود.
