Rsi چیست

اندیکاتور RSI چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های ارزیابی و تحلیل سهم‌های مختلف در بازار بورس است. معامله‌گران با استفاده از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، می‌توانند جهت روند سهم‌ها در روزهای Rsi چیست آتی پیش‌بینی کنند. یکی از این ابزارهای کاربردی و معروف، «اندیکاتورها» هستند. با استفاده از اندیکاتورها می‌توان نقاط حمایت و مقاوت سهم‌ها را پیش‌بینی کرد. در این مقاله قصد داریم به نوع خاصی از اندیکاتورها با عنوان «اندیکاتور RSI» بپردازیم. برای آشنایی و آموزش rsi پیشرفته در روند معاملات بازار بورس، با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

نام دیگر اندیکاتور RSI «شاخص قدرت نسبی» است که مخفف عبارت Relative Strength Index است. تحلیلگران از اندیکاتور RSI به منظور کشف نقاط بازگشتی سهم استفاده می‌کنند. از این اندیکاتور برای نمایش قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشنده‌ها نسبت به هم استفاده می‌شود. از نظر بازه زمانی برای تحلیل سهام از طریق این اندیکاتور، بازه 14 روزه در نظر گرفته می‌شود.

اندیکاتور RSI در سامانه معاملاتی آنلاین

در این بخش قصد داریم کارکرد اندیکاتور RSI در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری آگاه را با هم بررسی کنیم. تحلیلگران در گذشته با استفاده از فرمول‌های پیچیده و سخت ریاضی، ارزیابی‌های خود را انجام می‌دادند. در حال حاضر این فرایند ساده‌تر شده و به راحتی می‌توانید از طریق سامانه معاملات آنلاین کارگزارهای بورس، تحلیل‌های خود را برای معاملات سهام در بازار بورس انجام دهید. برای شروع لازم است آیکون کنار نماد را انتخاب کنید تا وارد بخش تکنیکال سهم بشوید.

ابتدا باید روی آیکون اندیکاتورها کلیک کنید و در گام Rsi چیست بعدی نوع اندیکاتور مد نظر (اندیکاتورRSI) خود را انتخاب کنید. با انجام این کار اندیکاتور RSI در قیمت پایین نمودار اصلی سهام، نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

در بخش قبلی متوجه شدیم که نمودار اندیکاتور مورد نظر بعد از انتخاب، در قیمت پایینی نمودار اصلی سهم نمایش داده می‌شود. دقت داشته باشید که در نمودار RSI، دو سطح مهم 30 و 70 وجود دارد که بین بازه 0 تا 100 قرار گرفته‌ است. سهم‌ها در بازار بورس، به طور معمول بین بازه 30 تا 70 در حال نوسان هستند. سطح افقی 30 به عنوان سطح حمایتی و سطح افقی 70 به عنوان سطح مقاومت روند سهام، محسوب می‌شود. معامله‌گران با استفاده از پیش‌بینی نقاط حمایت و مقاومتی سهم در بازار بورس، سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند.

علاوه بر این می‌توانید در استفاده از اندیکاتور RSI، از خطوط روند استفاده کنید. مطابق با تصویر زیر مشاهده می‌کنید که با استفاده از ترکیب خطوط روند و RSI می‌توان نقاط مناسب برای ورود و خروج از سهم را تشخیص داد.

در بعضی مواقع بین نمودار اصلی سهام و اندیکاتور مورد نظر، یک واگرایی به وجود می‌آید. تشکیل واگرایی به این شکل است که در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور عکس این قضیه مشاهده می‌شود. به زبان ساده خطی که قله‌های نمودار اصلی را به هم متصل می‌کند حالت صعودی داشته و خطی که قله‌های متناظر را در اندیکاتور به هم متصل می‌کند روند نزولی دارد.

برای معتبر بودن نتایج ارزیابی باید دقت داشته باشید که قله دوم در نمودار اصلی سهام، باید به طور کامل تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر هم شکل گرفته باشد تا به بتوانیم بالاترین سطح Rsi چیست قبلی را به عنوان قله در نظر بگیریم. در غیر این صورت، نتیجه‌ تحلیل انجام شده در سهام مورد نظر، اعتباری نخواهد داشت. برای درک بهتر این فرایند، به تصویر زیر دقت کنید.

بر عکس حالت قبلی، ممکن است در استفاده از اندیکاتور RSI شاهد یک واگرایی مثبت بین نمودار اصلی سهم با اندیکاتور باشیم. در این حالت قله اول در چارت اصلی سهام در نقطه بلندتری نسبت به قله قبلی قرار دارد و با رسم خط روند، شاهد یک روند نزولی خواهیم بود و با رسم خط روند بین قله‌های متناظر در اندیکاتور، روند صعودی ربه وجود می‌آید. در نهایت واگرایی مثبت به وجود می‌آید. در این واگرایی مانند حالت قبلی باید بعد از قله دوم، نمودار در چند کندل به سمت بالا رشد داشته باشد تا بتوانیم آن نقطه را به عنوان قله دوم در نظر بگیریم. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

کلام آخر

معامله‌گران همیشه به دنبال راه‌کارهای متفاوت برای کسب سود در بازار بورس هستند. تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های بررسی و ارزیابی سهام در این بازار سرمایه‌گذاری است. ابزارهای متعددی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که یکی از این ابزارهای پرکاربرد، «اندیکاتورها» هستند. در این مقاله سعی کردیم به صورت کامل به «اندیکاتور RSI» بپردازیم. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتور RSI، می‌توانند بهترین زمان را برای ورود و خروج از سهم شناسایی کنند. به عبارت دیگر، با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید نقاط حمایت و مقاومت در سهم‌های بورسی را پیش‌بینی و سیگنال خرید و فروش دریافت کنید.

RSI چیست؟

اندیکاتور RSI به معنای شاخص قدرت نسبی یکی از اندیکاتور‌های پرکاربرد در بین تحلیلگران تکنیکال به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی یکی از اندیکاتور‌های پرکاربرد در بین تحلیلگران تکنیکال است.

شاخص قدرت نسبی در سال ۱۹۷۸ معرفی شده و از محبوبیت زیادی در میان معامله گران برخوردار است.

در این میان RSI از نوع نوسانگر‌هایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه گیری می‌کند و همانند بیشتر نوسانگر‌ها به بخش پایینی نمودار قیمت اضافه می‌شود.

محدوده نوسان این اندیکاتور از ۰ تا ۱۰۰ بوده و دو سطح ۳۰ و ۷۰ آن از اهمیت بالایی برخوردار است. لول‌های اشاره شده نشان دهنده سطوح بیش فروش (فروش افراطی) و بیش خرید (خرید افراطی) است.

کاربرد‌های RSI

از طریق بررسی واگرایی، همگرایی، حرکت جنبشی منجر به شکست و نیز قطع شدن خط میانی، می‌توان به سیگنال‌های خوبی دست یافت به علاوه از این اندیکاتور می‌توان برای تشخیص روند کلی نیز بهره گرفت.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

در این مطلب سعی داریم نگاهی دقیق به اندیکاتور RSI و شرح ویژگی‌ها و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال بیندازیم. به همین منظور، با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

اندیکاتور RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل Rsi چیست شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

حال اگر عکس این موضوع Rsi چیست به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.