بازار فارکس در ایران

کاربرد فیبوناچی چیست

فیبوناچی چیست؟ چه کاربردی در معاملات دارد؟

فیبوناچی چیست؟ چه کاربردی در معاملات دارد؟

در این مقاله از مقالات آموزش فارکس قصد داریم درباره فیبوناچی صحبت کنیم. ما در معاملات خود از نسبت های فیبوناچی بسیار استفاده خواهیم کرد. پس بهتر است آن را یاد گرفته و مثل آشپزی مادر جان آن را دوست داشته باشیم.

فیبوناچی مبحث گسترده ای است و مباحث مختلف زیادی راجع به فیبوناچی با نام های عجیب و غریب وجود دارد. اما تمرکز ما بر دو مورد است: فیبوناچی اصلاحی و گسترشی.

اجازه دهید ابتدا به شما شخص شخیص لئوناردو فیبوناچی را معرفی کنیم.

لئوناردو فیبوناچی

خیر ، لئوناردو فیبوناچی آشپز نیست. در واقع ، او یک ریاضی دان مشهور ایتالیایی بود ، که بعنوان یک خرخون خفن او را می شناختند.

او یک توالی از اعداد را کشف کرد ، که سبب خلق نسبت هایی در توصیف تناسب طبیعی اشیا در عالم شد.

نسبت ها از سری اعداد زیر بوجود می آیند: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144

این سری اعداد با 0 شروع شده و به دنبال آن 1 و سپس اضافه کردن 0 + 1 که حاصل جمع آن 1 است ، عدد سوم شکل می گیرد.

سپس ، شماره های دوم و سوم (1 + 1) جمع می شوند تا 2 ، یعنی شماره چهارم بدست آید و الی اخر.

بعد از چند شماره اول در این توالی ، اگر نسبت هر شماره را به عدد بالاتر متعاقب آن اندازه بگیرید ، شما به عدد 0.618 می رسید.

به عنوان مثال ، 34 تقسیم بر 55 برابر است با 618.

اگر نسبت بین یک عدد و دومین عدد کاربرد فیبوناچی چیست بعد از آن را بگیرید بدست می آورید 0.382

به عنوان مثال ، 34 تقسیم بر 89 = 0.382.

همکنون توالی فیبوناچی را مشاهده کردید!

عدد طلایی فیبوناچی

توالی فیبوناچی

یک توالی فیبوناچی با گرفتن 2 عدد ، هر 2 عددی! و جمع کردن آنها با هم برای تشکیل یک عدد سوم تشکیل می شود.

سپس اعداد دوم و سوم دوباره با هم جمع می شوند تا عدد چهارم تشکیل شود.

و می توانید این کار را آنقدر ادامه دهید تا خسته شوید.

نسبت آخرین عدد به عدد ماقبل اخر تقریباً برابر با 1.618 است.

این نسبت را می توان در بسیاری از اشیا بصورت طبیعی یافت ، بنابراین این نسبت را نسبت طلایی می نامند.

چنین چیزی بارها در هندسه ، هنر ، معماری و حتی سونیک خارپشت خود را نشان داده است.

نسبت طلایی فیبوناچی در سونیک

نسبت طلایی در واقع یک عدد کاربرد فیبوناچی چیست گنگ است ، مانند عدد pi و اغلب با حرف یونانی ، phi (φ) i نشان داده می شود.

بسیار خوب ، جادو جمبل کافیست.

با همه این اعداد ، می توانید فیل را بخوابانید. میریم سر اصل مطلب: نسبت هایی که باید بدانید اینها هستند:

سطوح فیبوناچی اصلاحی

0.236 ، 0.382 ، 0.618 ، 0.764

سطوح فیبوناچی گسترشی (فیبوناچی اکستنشن)

0 ، 0.382 ، 0.618 ، 1.000 ، 1.382 ، 1.618

واقعاً نیازی به دانستن نحوه محاسبه کاربرد فیبوناچی چیست همه اینها نیست. پلتفرم معاملاتی شما تمام کارها را برای شما انجام می دهد.

با این حال ، چه خوب است که همیشه با داستان اصلی در پشت نماگر یا شاخص آشنا شوید. اینگونه در جلسات خود دانش کافی برای اینکه نشان دهید برای خود کسی هستید خواهید داشت. 🙂

سطوح فیبوناچی اصلاحی بر اساس این فرضیه کار می کند که پس از یک حرکت بزرگ قیمت در یک جهت ، قیمت تا مقداری مجدداً به سطح قیمت قبلی باز می گردد و بعد در جهت اصلی ادامه می یابد.

معامله گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی به عنوان مناطق حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می کنند.

از آنجایی که بسیاری از معامله گران همین سطوح را مشاهده می کنند و معاملات یا استاپ خود را در این نواحی قرار می دهند ، سطوح حمایت و مقاومت خودبخود مهم می شوند و عمل می کنند.

معامله گران از سطوح فیبوناچی گسترشی (اکستنشن) برای تعیین حد سود استفاده می کنند.

باز هم می گوییم، از آنجا که بسیاری از معامله گران برای ثبت سفارش حد سود خود، این سطوح را در نظر می گیرند ، این ابزار به دلیل انتظارات تحلیلی افراد احتمالا جواب می دهند.

بیشتر نرم افزارهای کاربرد فیبوناچی چیست تکنیکال هم شامل فیبوناچی اصلاحی هستند و هم ابزار فیبوناچی گسترشی دارند.

برای اعمال سطوح فیبوناچی در نمودارهای خود ، باید نقاط سویینگ (swing) سقف و سویینگ کف را شناسایی کنید.

سویینگ سقف، کندل سقفی است که حداقل دو سقف پایین تر در هر دو سمت چپ و راست خود دارد.

سویینگ کف، کندل کفی است که حداقل دو کف قیمت بالاتر در هر دو سمت چپ و راست خود دارد.

مطالب رو گرفتید؟ نگران نباشید. ما در درسهای بعدی فیبو اصلاحی ، فیبو گسترشی و مهمتر از همه ، نحوه گرفتن پیپ ها با استفاده از ابزار فیبوناچی را مفصل توضیح خواهیم داد.

فیبوناچی در بورس چیست؟ ۰ تا ۱۰۰ هر آنچه که باید بدانید

فیبوناچی در بورس چیست

فیبوناچی در بورس چیست؟ این سؤال را می‌توان یکی از مهم‌ترین سؤالات در حوزه تحلیل تکنیکال بدانیم. سطوح فیبوناچی در بازار بورس و در چارت‌های قیمتی می‌توانند موقعیت‌های جالبی را به ما نشان دهند. به‌طورکلی این نسبت‌ها در نمودار می‌توانند سطوح مقاومت و حمایت پنهان را به‌صورت دقیق نشان دهند، پس عملاً کاربرد فیبوناچی در بورس می‌تواند به‌عنوان یک شاخص پیش رو نیز مطرح شود.
برای این‌که بدانیم دقیقاً فیبوناچی در بورس چیست و رسم نمودار فیبوناچی در بورس چه کاربرد و کارایی دارد ابتدا باید خود قانون فیبوناچی را موردبررسی قرار دهیم و سپس بر اساس این قانون بدانیم که فیبوناچی در بورس چیست.

قانون فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی در کتاب خود از یک سری اعداد جالب رونمایی می‌کند. این سری اعداد با عدد صفر شروع می‌شود و عدد دوم نیز ۱ است. عدد سوم حاصل دو عدد اول یعنی صفر و یک خواهد بود. عدد چهارم حاصل جمع دو عدد دوم و سوم یعنی ۱ و ۱ خواهد بود؛ بنابراین این اعداد به ترتیب عبارت‌اند از:
۰ – ۱ – ۱ – ۲ – ۳ – ۵ – ۸ – ۱۳ – ۲۱ – ۳۴- ۵۵ – ۸۹ – ۱۴۴ و …
تا این جای داستان هنوز فیبوناچی چیز خارق‌العاده‌ای به ما نشان نداده است. این دنباله می‌تواند تا بی‌نهایت ادامه داشته باشد و هر جمله مجموع دو جمله قبل خود باشد؛ اما داستان زمانی هیجان‌انگیز می‌شود که به نسبت میان اعداد دقت می‌کنیم.

شما ازجمله ۷ ام به بعد هر عدد را به عدد قبل خود تقسیم کنید نسبت ۱٫۶۱۸ به دست می‌آید. به این نسبت عدد طلایی نیز گفته می‌شود. علت این عنوان این است که شما در طبیعت هر چیزی که دارای زیبایی ظاهری و تقارنی دل‌نشین است به‌صورت ناخودآگاه این نسبت در آن رعایت شده است. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که این نسبت میان اندازه اندام بدن نیز وجود دارد.

0 تا 100 هر آنچه باید درباره فیبوناچی در بورس بدانید

همچنین زمانی که شما هر عدد را به عدد بعد خود تقسیم می‌کنید به نسبت ۰٫۶۱۸ می‌رسید. اگر همان عدد را به دو عدد بعد خود تقسیم کنید این نسبت به ۰٫۳۸۲ و نسبت تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از خود ۰٫۲۳۶ می‌شود.

این‌ها نسبت‌های ثابتی است که در این دنباله فیبوناچی و در بسیاری از دنباله‌های دیگر می‌توان آن را پیدا کرد. هر چیزی که دارای یک نظم و ترتیبی است به‌نوعی می‌توان این نسبت‌ها به‌خصوص نسبت طلایی ۱٫۶۱۸ را پیدا کرد. این نظریه وجود دارد که یکی از دلایل عمده سحرانگیز بودن نقاشی‌های فیبوناچی این است که در دل نقاشی‌های خود از این نسبت طلایی استفاده کرده است و این موضوع می‌تواند هر بیننده‌ای را به ذوق بیاورد؛ اما بر اساس این داستان چگونه می‌توانیم بدانیم که فیبوناچی در بورس چیست؟ با ما در ادامه باشید، قرار است فیبوناچی را راحت‌تر یاد بگیریم.

فیبوناچی در بورس چیست

فیبوناچی در بورس چیست؟

اگر مدرک تحصیلی شما از دیپلم بالاتر باشد و اگر در دبیرستان شیمی را خوب یاد گرفته باشید احتمالاً مفهوم گاز نجیب و رابطه آن با سایر عناصر را تا حدودی به خاطر دارید.
گازهای نجیب کامل‌ترین و بدون واکنش‌ترین عناصر طبیعی محسوب می‌شوند. این عناصر ازنظر تعداد الکترون به‌اندازه‌ای کامل هستند که نیاز به هیچ واکنشی ندارند و عملاً در هیچ واکنشی هم شرکت نمی‌کنند؛ اما سایر عناصر یا الکترون اضافی دارند و یا این‌که نیاز به جذب الکترون هستند تا به این گازها برسند. ازاین‌رو دست به واکنش می‌زنند. هر چه سایر گروه‌ها به گروه گازهای نجیب نزدیک‌تر باشد عملاً احتمال واکنش بیشتر می‌شود.

فیلتر فیبوناچی در بورس

رابطه نسب فیبوناچی یا همان نسبت طلایی و اعداد نیز این‌چنین است. نسبت‌ها در هر حالتی دوست دارند خودشان را به کامل‌ترین شکل ممکن یعنی همان عدد طلایی ۱٫۶۱۸ برسانند. این موضوع در طبیعت ثابت‌شده است و در انواع دست سازه‌های بشر نیز به‌صورت ناخودآگاه رعایت شده است. به نظر می‌رسد اگر قرار باشد برای زیبایی تعریف منطقی داشته باشیم می‌توانیم از این نسبت استفاده کنیم.

این نسبت به‌خوبی نشان می‌دهد که دو کمیت چه اندازه درست و دقیقی با یکدیگر دارند. قبل از این‌که این نسبت شناسایی شود بشر به‌صورت ذهنی به آن احترام می‌گذاشت و سعی می‌کرد آن را رعایت کند و بعد از شناخت این نسبت نیز تفاوتی در ذهنیت بشر ایجاد نشد و همچنان تعریف زیبایی در بسیاری از موارد وابسته به نسبت است؛ اما با استفاده از این داستان چگونه می‌توانیم متوجه شویم که فیبوناچی در بورس چیست؟

پاسخ ساده و روشن است. اعداد در بورس که همان قیمت‌ها هستند دوست دارند که به سمت این نسبت‌ها حرکت کنند؛ بنابراین سطوح فیبوناچی و رسم نمودار فیبوناچی در بورس می‌تواند نقاط حساس قیمتی را به ما نشان بدهد. در کلام ساده‌تر کندل ها در نمودار قیمتی دوست دارند که به سطوح نسبت‌ها احترام بگذارند و به آن برسند. به‌خصوص این احساس در مورد ۱٫۶۱۸ قوی‌تر است. این موضوعی است که می‌تواند به ما در بسیاری از معاملات کمک کند.

0 تا 100 هر آنچه باید درباره فیبوناچی در بورس بدانید

کاربرد فیبوناچی در بورس چیست؟

اما مسئله و سؤال اصلی این است که این نسبت‌های طلایی و … چگونه در بورس کاربرد خودش را نشان می‌دهد. در کلام ساده‌تر کاربرد فیبوناچی در بورس چیست؟

همان‌طور که در بالاتر بیان کردیم اعداد ۱٫۶۱۸، ۰٫۶۱۸، ۰٫۳۸۲، ۰٫۲۳۶ نسبت‌های فیبوناچی هستند؛ یعنی این‌ها حاصل تقسیم یک عدد بر عدد دیگر است؛ بنابراین این اعداد یک سطح را می‌توانند مشخص کنند که نسبت تقسیم دو عدد بر یکدیگر هستند. از طرف دیگر همان‌طور که گفتیم رابطه اعداد با این نسبت‌ها درست مانند رابطه عناصر با گازهای نجیب است. اعداد و قیمت‌ها و هر چیز دیگری دوست دارد خودش را به سمت این نسبت‌ها بکشد. این موضوع می‌تواند ما را به یک موقعیت مهم در بورس برساند و آن چیزی جز سطوح حمایت و مقاومت نیست.(اگر میخواهید درباره حمایت مقاومت استاتیک بیشتر بدانید حتما این مقاله را بخوانید.)

بنابراین سطوح و نسبت‌های گفته‌شده می‌توانند مهم‌ترین و اصلی‌ترین سطوح مقاومت یا حمایت برای یک سهم و چارت باشند. در کلام ساده‌تر این سطوح به‌عنوان خطوط حمایت و مقاومت پنهان می‌تواند مورداستفاده قرار بگیرد. نکته بسیار مهم این است که این سطوح پیشران هستند؛ یعنی رفتار چارت در آینده را پیش‌بینی می‌کنند. این پیش‌بینی حتی در بعد زمان و تعداد کندل ها نیز امکان‌پذیر است؛ بنابراین زمانی که شما یاد بگیرید چگونه از فیبوناچی یا فیلتر فیبوناچی در بورس استفاده کنید عملاً می‌توانید نسبت به سودآوری سرمایه‌گذاری خودتان امیدوار باشید.

فیبوناچی و انواع آن

عدد فی از سری فیبوناچی بدست می آید به این صورت که از تقسیم کردن هر عدد به عدد قبلی به عدد 1.618 میرسیم که به عدد فی معروف است .

3.عجایب عدد فی

جالب این است که در طبیعت با این همه گستردگی نظم خاصی در بسیاری عناصر میتوان یافت که یک سری از آنها با عدد فی رابطه دارند به طور مثال:

  • دانه های آفتابگردان طوری رشد میکنند که حاصل تقسیم قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 میشود

  • نسبت طول وعرض خال های پروانه عدد پی هست
  • در مارپیچ های حلزون و کهکشان های مارپیچ نسبت قطر مارپیچ 1.618 هست.

  • و خیلی از موارد دیگر را در طبیعت میتوان یافت که با نسبت عدد فی وجود دارند مثل اعضای بدن انسان، مارپیچ های دی ان ای ، گیاهان و…
  1. فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

جالب تر آنکه در بازار های مالی که حرکات قیمت با تجمیع نظر معامله گرها به وجود می آید شاهد آن هستیم که عدد فی و همچنین اعداد دیگری که از سری فیبوناچی بدست می آیند کاربرد فراوانی دارد که در این مقاله قصد داریم به بررسی آنها بپردازیم.

در بازار سرمایه سطوح فیبوناچی سطوحی هستند که در نقش حمایت ها و مقاومت ها در مسیر قیمت وجود دارند که قیمت در میان آنها در حال حرکت هست.

  1. سطوح فیبوناچی مهم در تحلیل تکنیکال

61.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد بعدی بدست می آید.

38.2 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به دو عدد بعدی بدست می آید.

23.6 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به سه عدد بعدی بدست می آید.

161.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد قبلی بدست می آید.

توجه بفرمایید که هر چه از اعداد بزرگتر سری فیبوناچی برای بدست آوردن سطوح قیبوناچی استفاده کنیم به اعداد دقیق تری خواهیم رسید.( از عدد سیزدهم به بعد استفاده کنید برای تحلیل ها کفایت میکند )

  1. انواع ابزار های فیبوناچی در تجلیل تکنیکال

فیبوناچی اصلاحیRET (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی گسترشیEXT (Fibonacci Extension)

فیبوناچی انبساطیEXP (Fibonacci Expansion)

فیبوناچی پروجکشن PRO( Fibonacci Projection)

فیبوناچی باد بزن FAN(Fibonacci fan)

فیبوناچی زمانیTIME (Fibonacci time)

در یک روند صعودی، روند این طور نیست که همیشه صعودی باشد و نیاز به اصلاح در بین مسیر دارد، ما در فیبوناچی اصلاحی سطوحی را میتوانیم پیدا کنیم که در آنها این احتمال وجود دارد که اصلاح موج صعودی به پایان برسد و ادامه صعود را داشته باشیم و برعکس در موج نزولی

مهمترین سطوح اطلاحی: 23.6 درصد ، 38.2 درصد ، 61.8 درصد ،78.6 درصد

سطح 50 و100 درصد جز اعداد فیبوناچی نیست ولی تحلیلگران آن سطح هم در نظر میگیرند

اصلاحات تا 100 درصد در این نوع فیبوناچی قرار دارند ولی اصلاحات بیشتر از 100 درصد را اکستنشن یا گسترشی میگوییم.

برای رسم این ابزار یک موج صعودی پیدا کرده و کف موج را به سقف موج وصل میکنیم و در موج نزولی به عکس میشود یعنی سقف را به کف وصل میکنیم.

مثال1: در نماد فولاد که شاهد واکنش به سطح فیبو 50 درصد هستیم

مثال2: نماد وغدیر

در اصلاح های بالای 100 درصد یک روند با کمک فیبو گسترشی یا اکستنشن یا بازگشتی خارجی سطوحی را پیدا میکنیم که امکان بازگشت قیمت وجود داشته باشد

در فیبو اکستنشن سطوح 127.2 ، 141.4 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 و 423.6 حائز اهمیت است

روش ترسیم فیبوناچی گسترشی همانند فیبوناچی اصلاحی عمل میکنیم (در روند صعودی کف موج را به سقف موج وصل میکنیم) و فقط سطوح بالای 100 درصد را در نظر میگیریم

مثال: در نماد های وب واکنش را نسبت به سطح 1.618 میتوانید مشاهده کنید

این ابزار بسیار شبیه فیبوناچی پروجکشن هست و برای بدست آوردن اهداف قیمتی بعد از شکست سقف یا کف را نشان میدهد و تفائت آن با فیبو پروجکشن در ترسیم آن است که در فیبو پروجکشن از سه نقطه استفاده میکنیم ولی در فیبو انبساطی از دو نقطه کمک مگیریم

برای رسم فیبوناچی انبساطی در روند صعودی که اصلاحی داشته و ما اهداف قیمتی را میخواهیم داشته باشیم با وصل کردن کف به سقف قیمت اهداف را بدست می آوریم.

مثال: در نماد سیمرغ واکنش ها را نسبت به سطوح 1.618 و 2.618 میتوانید مشاهده مکنید.

فیبوناچی پروجکشن برخلاف ابزار های بالا که دو نقطه ای بودند برای ترسیم آن نیاز به سه نقطه داریم و برای بدست آوردن اهداف قیمتی به کار برده میشود به این صورت که اگر یک صعود داشته باشیم و بعد از آن یک اصلاح با کمک این ابزار میتوان اهداف قیمتی را بعد از اصلاح داشته باشیم.

برای ترسیم فیبو پروجکشن در یک روند صعودی که یک اصلاح داشته به این صورت رسم میکنیم که یک کف و بعد یک سقف و درآخر انتهای اصلاح را انتخاب میکنیم تا فیبو پروجکشن رسم گردد.

مثال: در نماد فملی فیبوباچی در سطوح 1.618 و 2.618 اهداف قیمتی را مشخص کرده که نمودار نسبت به آنها واکنش نشان داده است.

در فیبوناچی فن یکسری نقاط حمایت و مقاومتی را در طی یک روند میتوان پیدا کرد و معمولا برای تشخیص برگشت روند بسیار کارا هستند

برای رسم آن در یک روند صعودی یک کف و سقف را انتخاب میکنیم.

مثال: در نماد دماوند که کف Aرا به سقف B متصل کردیم و واکنش های نمودار قیمت را به خط ½ را شاهد هستیم.

در فیبوناچی زمانی خطوط عمودی داریم که در آن زمان ها نمودار قیمت مستعد آن هست که تغییر روند دهد.

برای ترسیم آن دو پیوت(نقاطی که در آنها روند تغییر جهت داشته) را روی نمودار مشخص کرده و با کمک آن دو پیوت فیبوناچی زمانی را ترسیم میکنیم و تفاوتی نمیکند که پیوت ها دره یا قله باشند و هر چه پیوت ها اصلی تر باشند نتیجه بهتری میگیریم.

مثال: در شاخص کل بورس تهران با اتصال نقطه A به B شاهد واکنش شاخص به سطوح فیبوناچی زمانی هستیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا