فارکس تحلیل تکنیکال

قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟

اطلاعاتی در مورد نوسانات ارزش ارز از ریسک های معامله در فارکس

رویدادهای داخلی در بازار معامله فارکس رویدادهای خارجی با دنیای اطراف بازار معاملات فارکس می تواند باعث به وجود آمدن تغییرات قیمتی در روند معاملات و قیمت ارز در بازار خارج شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، با توجه به اینکه بازار معاملات فارکس نوسانات و در عین حال بازار های معاملاتی دیگر ارز های بسیار تند و بالای وجود دارد. ارزش ارزهای مختلف می‌تواند با سرعت بسیار بالا تغییر کرده و همچنین همواره به دلایل مختلف برای تغییر قیمت و ارزش ارز ها وجود داشته باشد. در برخی از مواقع تغییر به وجود آمده در قیمت و ارزش ارز ها می تواند با توجه به واکنش به وجود آمده به اخبار خارجی اقتصادی و سیاسی در دنیای اطراف ایجاد شده باشد. به عنوان مثال با توجه به خبر درخواست بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا ارزش ارزهای مختلف در بازار معاملات فارکس تغییرات بسیار زیاد و نوسانات بالا را به خود دید. همچنین خود بازار نیز می‌تواند باعث به وجود آمدن تغییرات قیمت شدیدی در زمینه ارزش ارزها به وجود آورد. در حالت کلی باید بگویم که رویدادهای داخلی در بازار معامله فارکس رویدادهای خارجی با دنیای اطراف بازار معاملات فارکس می تواند باعث به وجود آمدن تغییرات قیمتی در روند معاملات و قیمت ارز در بازار خارج شوند. به خودی خود منفی و بعد برداشتن می شوند ولی ارز های معاملاتی در بازار معاملات فارکس معمولا به دلیل عدم توانایی فرد معامله‌گر در پیش بینی دقیق تغییرات قیمتی که در بازار معامله پاریس ممکن است به وجود بیاید ایجاد می گردد. با ما همراه باشید تا اطلاعات مناسبی در زمینه نوسانات ارزش ارز که در کپی معاملات با FXTM فارکس به وجود می آید در اختیار شما قرار دهیم:

عکس خبر 1

نوسانات ارزش ارز در معاملات فارکس

همانطور که پیشتر به آن اشاره کردیم رویدادهای موجود در بازار معاملات فارکس که رویدادهای جهان اطراف می تواند باعث ایجاد تغییرات و نوسانات در ارزش و قیمت ارزها شود. به عنوان مثال هنگامی که دلار آمریکا قوی می‌شود شرکت‌هایی که در آمریکا هستند بیشتر و خرید کالا و محصولات اروپایی روی می‌آورند که در نتیجه باعث قوی تر شدن قیمت دلار آمریکا باعث می شود تا قیمت ارزهای اروپایی قیمت ارزان تری پیدا کنند. در چنین شرایطی معمولا برای خرید و پرداخت هزینه مربوط به محصولات و کالاهای مختلف دلار آمریکا تبدیل به یورو اروپا خواهد شد. در صورتی که برای مدت زمان کوتاهی مقدار بسیار زیادی دلار آمریکا به یورو تبدیل شود این باعث می شود تا تقاضای بازار برای دریافت یورو بالا برود و در نتیجه این موضوع در نهایت باعث افزایش ارزش یورو شده و ارزش دلار آمریکا نسبت به یورو تا حدود زیادی در روند نزولی پیدا کرده و کاهش خواهد یافت.

چگونه در فارکس تریدری موفق باشیم؟

در صورتی که فرد معامله گر در بازار معاملات فارکس بخواهد تنها چند معامله به صورت محدود و با مبلغ بالا و به صورت متمرکز را در دستور کار خود قرار دهد و تا حد بسیار زیادی در مورد ضرر و زیان و ریسک قرار گرفته و تمامی سرمایه خود را از دست بدهد. از طرفی دیگر کشورها و معمولا گرانی که بودجه و سرمایه خود را در میان معاملات مختلف پخش کرده و تقسیم می نمایند تا حدود زیادی از ریسک ها و نوسانات به وجود آمده در معاملات در بازار ارز فارکس جلوگیری کرده و شانس خود را برای به وجود آوردن تجارت پرسود در این بازار معاملاتی افزایش می دهند. همچنین لازم است اضافه کنیم در صورتی که یک معامله‌گر از سرمایه بسیار زیادی در معاملات خود از استفاده کنند معامله گران بسیار زیادی در معرض ضربه بزرگ مالی قرار خواهد گرفت. ولی افرادی که از روش استفاده نمی کنند بسیار کمتر در معرض ضرر و زیان قرار خواهند گرفت. خطر و ریسک های معاملاتی که در بازار معامله فارکس وجود دارد کاملا واقعی بوده و بر اساس گزارشی که در سال ۲۰۱۴ انتشار پیدا کرده تقریباً ۷۰ درصد از معامله گران ای که در این بازار معاملاتی مشغول فعالیت هستند در سال‌های فعالیت خود سرمایه خود را به صورت کامل از دست دادند و این موضوع جای تعجب ندارد.

نحوه کسب سود از معامله در فارکس

نحوه کسب درآمد از فارکس

شما در بازار فارکس به خرید و فروش ارز می پردازید.

انجام شدن معامله در بازار فارکس ساده است. سازوکار یک معامله بسیار شبیه آنچه در سایر بازارهای مالی دیده می شود است (مانند بورس). بنابراین اگر تجربه ای در ترید کردن داشته باشید، خیلی سریع باید آن را یاد بگیرید.

و اگر این گونه هم نباشد، بازهم می توانید آن را یاد بگیرید. البته در صورتی‌که مقالات آموزشی سایت ما را مطلعه کرده، و مدرسه مجازی آموزش فارکس ما را به پایان برسانید!

هدف از انجام معامله در فارکس، مبادله یک ارز با ارز دیگر به امید تغییر قیمت در آینده است.

بهتر بگوییم ، به این امید که ارزش آن ارزی که خریداری کرده اید در مقایسه با ارزی که فروخته اید افزایش یابد.

نرخ تبدیل ارز ، نسبت ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر است.

به عنوان مثال ، نرخ تبدیل USD / CHF نشان می دهد که چند دلار آمریکا می تواند یک فرانک سوئیس خریداری کند، یا به چند فرانک سوئیس برای خرید یک دلار آمریکا نیاز است.

فارکس تریدینگ

چگونه باید قیمت های فارکس را خواند؟

ارزها همیشه به صورت جفت ارز قیمت گذاری می شوند، مانند GBP / USD یا USD / JPY

دلیل نقل آنها به صورت جفت این است که در هر معامله فارکس، شما دارید همزمان یک ارز را می خرید و یک ارز دیگر را می فروشید.

از کجا می توان فهمید کدام ارز خریداری و کدام ارز فروخته می شود؟

سوال خوبیست! این جاست که مفاهیم ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده بکار ما می آیند.

ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده

هر زمان که در معاملات فارکس معامله باز دارید، یعنی دارید یک ارز را با ارز دیگر مبادله می کنید.

ارزها در رابطه با ارزهای دیگر قیمت گذاری می شوند.

در اینجا مثالی از نرخ تبدیل پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا ارائه شده است:

مثال نرخ های فارکس

اولین ارز قید شده در سمت چپ خط مورب (“/”) به نام ارز پایه شناخته می شود (در این مثال پوند انگلیس).

مرجع ما برای تعیین نرخ تبدیل جفت ارز، ارز پایه است. که همیشه ارزش یک دارد.

ارز ذکر شده (دومی) در سمت راست ، ارز مقابل یا ارز قیمت گذاری شده (در این مثال دلار آمریکا) نامیده می شود.

هنگام خرید ، نرخ تبدیل به شما می گوید که برای خرید یک واحد از ارز پایه ، به چند واحد ارز قیمت گذاری شده نیاز است.

در مثال بالا ، برای خرید 1 پوند انگلیس باید 1.21228 دلار آمریکا بپردازید.

هنگام فروش ، نرخ تبدیل به قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ شما می گوید که در ازای فروش یک واحد از ارز پایه ، چند واحد از ارز قیمت گذاری شده دریافت می کنید.

در مثال بالا ، شما با فروش 1 پوند انگلیس 1.21228 دلار آمریکا دریافت خواهید کرد.

ارز پایه نشان دهنده این است که برای دریافت یک واحد ارز پایه به چه میزان ارز قیمت گذاری شده نیاز است.

اگر EUR / USD خریداری می کنید ، این بدان معناست که شما ارز پایه را خریداری می کنید و همزمان ارز قیمت گذاری شده را می فروشید.

به زبان بسیار ساده ، “یورو می خرید ، دلار آمریکا می فروشید”.

  • اگر فکر می کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز قیمت گذاری شده افزایش خواهد یافت این جفت ارز را خریداری خواهید کرد.
  • اگر فکر می کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز قیمت گذاری شده کاهش خواهد یافت جفت ارز را می فروشید.

از آنجاکه جفت ارز های بسیار زیادی برای معامله کردن وجود دارند ، کارگزاران فارکس از کجا می دانند کدام ارز را باید به عنوان ارز پایه و کدام را بعنوان ارز قیمت گذاری شده قید کنند؟

خوشبختانه، روشی که جفت ارز ها در بازار فارکس قیمت گذاری می شوند استاندارد شده است.

احتمالا متوجه شده اید که ارزهایی که به عنوان یک جفت ارز قیمت گذاری می شوند ، معمولاً با یک خط مورب (”/”) از هم قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ جدا می شوند.

فقط بدانید که این یک موضوع سلیقه ای است و ممکن است خط مورب با یک نقطه یا یک خط تیره جایگزین شود یا اصلاً کلا حذف بشود.

به عنوان مثال، برخی از معامله گران ممکن است “EUR / USD” را “EUR-USD” یا فقط “EURUSD” قید کنند. معنی همه آنها یکی است.

“لانگ” و “شورت” یعنی چه؟

ابتدا باید تعیین کنید که می خواهید بخرید یا بفروشید.

اگر می خواهید خرید بزنید (که در واقع به معنای خرید ارز پایه و فروش ارز قیمت گذاری شده است) ، به نوعی مایلید ارزش ارز پایه افزایش یافته تا سپس آن را با قیمت بالاتر مجدد بفروشید.

در زبان فارکسی ، چنین چیزی “لانگ” یا “موقعیت لانگ گرفتن” نامیده می شود.

فقط به یاد داشته باشید که: لانگ = خرید.

اگر می خواهید فروش بگیرید (که در واقع به معنای فروش قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ ارز پایه و خرید ارز قیمت گذاری شده است) ، به نوعی مایلید ارزش ارز پایه کاهش یافته تا سپس آن را با قیمت کمتری خریداری کنید.

این کار “شورت” یا “موقعیت شورت گرفتن” نامیده می شود.

فقط به یاد داشته باشید که: شورت = فروش.

فلت یا مربع

اگر موقعیت باز ندارید ، به چنین حالتی “فلت” قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ یا “مربع” گفته می شود.

به بستن موقعیت نیز “مربع زدن” گفته می شود.

پی نوشت: این اصطلاح کم استفاده می شود.

BID و ASK و اسپرد

همه قیمت های فارکس با دو قیمت ارائه می شوند: BID و ASK

به طور کلی ، قیمت BID کمتر از قیمت ASK است.

bid و ask در فارکس

BID چیست؟

BID ، قیمتی است که کارگزار شما در آن قیمت تمایل به خرید ارز پایه را دارد.

این بدان معناست که BID بهترین قیمت موجود است که شما (تریدر) می توانید در آن قیمت به بازار بفروشید.

اگر می خواهید چیزی را بفروشید ، بروکر آن را به قیمت BID از شما خریداری می کند.

ASKچیست؟

ASK قیمتی است که کارگزار در آن قیمت به شما ارز پایه را می فروشد.

این بدان معناست که قیمت ASK بهترین قیمت موجود است که می توانید در آن قیمت از بازار خرید کنید.

کلمه دیگر برای ASK قیمت پیشنهادی (افر) است.

اگر می خواهید چیزی بخرید ، بروکر آن را با قیمت ASK به شما می فروشد.

“اسپرد “چیست؟

تفاوت بین قیمت BID و قیمت ASK را اسپرد نامند.

در نرخ EUR / USD در مثال بالا، قیمت BID 1.34568 و قیمت ASK 1.34588 است. ببینید که کارگزار چگونه این امکان را برای شما فراهم می آورد تا با پول خود براحتی به معامله بپردازید.

  • اگر می خواهید یورو بفروشید، روی “فروش” کلیک می کنید و یورو را با قیمت 1.34568 می فروشید.
  • اگر می خواهید یورو بخرید، روی “خرید” کلیک می کنید و یورو را با قیمت 1.34588 خریداری می کنید.

اختلاف بین قیمت خرید و فروش اسپرد است. اسپرد کمیسیون کارگزار یا همان بروکر فارکس برای انجام معاملات است.

در تصویر زیر خلاصه ای از درس آموزشی امروز ارائه شده است:

اسپرد bid ask

حالا به مثال زیر و نحوه کسب سود از یک معامله فارکس دقت کنید:

مثال معامله در فارکس

در مثال فوق شما 10,000 یورو را در نرخ تبدیل 1.1800 خریدید. با توجه به نرخ تبدیل در مقابل 11,800 دلار پرداخت کردید.

یک هفته بعد نرخ تبدیل به 1.2500 رسید. شما 10,000 یورو را فروختید و با توجه به نرخ تبدیل 12,500 دلار دریافت کردید.

مارجین (Margin) در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟

وجود مارجین و ضریب اهرمی یا لوریج، یکی از جذابیت های بازار بین المللی فارکس است. اما مارجین (Margin) در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟ شاید با شنیدن این جمله که با سرمایه ایی بسیار اندک هم می توان به معامله گری در فارکس پرداخت و سودهای زیادی به دست آورد، این سوال برایتان پیش بیاید که چگونه چنین چیزی ممکن است. در واقع به دلیل وجودِ مفهوم مارجین و حساب هایی که از مارجین استفاده می کنند، این امکان به وجود می آید که شما بتوانید با سرمایه ایی کم، درصد سود بیشتری نسبت به موجودی حساب تان به دست بیاورید.

مارجین (Margin) چیست؟

زمانی که افراد در معاملات خود از ضریب اهرمی یا لوریج استفاده می کنند بروکر مبلغی از حساب آن ها را به عنوان مارجین و برای تضمین نزد خود نگه می دارد. همان طور که می دانید، شما می توانید در بازار فارکس با استفاده از لوریج های مختلف و با سرمایه ایی بیشتر از موجودی حساب معاملاتی خود معامله کنید. مثلا فرض کنید موجودی حساب شما ۲۰۰ دلار است اما می خواهید معامله ای به ارزش ۱۰۰۰ دلار انجام دهید.

اگر در این معامله از لوریج ۱۰ استفاده کنید، بروکر ۱۰۰ دلار از حساب شما را به عنوان ضمانت یا همان مارجین نزد خود نگه می دارد و در عوض ۹۰۰ دلار به شما قرض می دهد تا بتوانید معامله ایی که ارزش آن ۱۰۰۰ دلار است را انجام دهید. در واقع مارجین همانند ودیعه ای است که شما برای گرفتن وام به بانک می سپارید. در مورد بازار فارکس، بروکرها در ازای پولی که به شما قرض می دهند، مبلغی را به عنوان مارجین نزد خود نگه می دارند.

نکته ای که در این جا باید به آن دقت داشته باشید، محاسبه میزان سود و ضرر در این شیوه معامله گری است. زمانی که معامله شما در مثال بالا به اندازه ۵ درصد وارد سود می شود، شما به اندازه ۵۰ دلار سود می کنید در صورتی که اگر با همان ۱۰۰ دلار خود و بدون استفاده از مارجین معامله می کردید با افزایش ۵ درصدی قیمت، سود شما به اندازه ۵ دلار می بود.

به هنگام استفاده از مارجین باید این نکته را نیز مدنظر قرار دهید که اگر به جای افزایش قیمت با کاهش ۵ درصدی قیمت مواجه شوید، ضرر شما به اندازه ۵۰ دلار خواهد بود. پس به خاطر داشته باشید که با استفاده از مارجین در معاملات، ریسک بالایی را قبول کرده اید.

شرط مارجین (Margin requirement) چیست؟

با شیوه های دیگری به غیر از لوریج نیز می توان از مارجین استفاده کرد. یکی از این روش ها شرط مارجین (Margin requirement) است. شرط مارجین درصدی از میزان کل پوزیشن معاملاتی است که در بروکرهای مختلف، متفاوت است. مثلا اگر در بروکر شما، شرط مارجین برای جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) ۲ درصد باشد، برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی، بروکر دو درصد از حجم کل معامله شما را به عنوان مارجین یا ودیعه نگه می دارد.

یعنی اگر شما قصد داشته باشید، معامله ای با حجم یک لات که معادل ۱۰۰۰۰۰ هزار دلار است بر روی جفت ارز یورو به دلار انجام دهید، باید حساب معاملاتی خود را به اندازه ۲ درصد یعنی مبلغ ۲۰۰۰ دلار شارژ کنید تا بتوانید معامله مورد نظر را انجام دهید.
با استفاده از شرط مارجین می توانید بدون استفاده از لوریج به معامله کردن با سرمایه ایی کمتر از حجم مورد نظرتان بپردازید.

مارجین لول (Margin Level) چیست؟

یکی دیگر از مفاهیم مهم مرتبط با مارجین، سطح مارجین یا Margin Level است. این عدد که به صورت درصدی نمایش داده می شود بدین معنی است که به جز مارجینی که برای معاملات باز خود استفاده کرده ایم، چه مقدار سرمایه برای انجام معاملات جدید داریم.

فرمول محاسبه مارجین لول حاصل تقسیم Equity (میزان خالص دارایی) به مارجین استفاده شده است که در نهایت برای تبدیل آن به درصد در عدد ۱۰۰ ضرب می شود.

فرض کنید ۵۰۰۰ دلار حساب معاملاتی خود را شارژ کرده اید. پس میزان Equity شما برابر با ۵۰۰۰ دلار است. شما اولین معامله ۱۰۰۰۰۰ دلاری خود با سطح مارجین ۱ درصد را انجام می دهید. بنابراین ۱۰۰۰ دلار از حساب شما به عنوان مارجین در نظر گرفته می شود. به باقی مانده پول شما که می توانید با آن معاملات جدید باز کنید، مارجین آزاد گفته می شود. در این مثال مارجین آزاد شما معادل ۴۰۰۰ دلار است.

حالا برای محاسبه مارجین لول، عدد ۵۰۰۰ را به ۱۰۰۰ تقسیم می کنیم و آن را در ۱۰۰٪ ضرب می کنیم. عدد به دست آمده معادل ۵۰۰٪ است.

مارجین (Margin) در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟2

کال مارجین (Margin Call) چیست؟

احتمالا اسم کال مارجین زیاد به گوشتان خورده باشد. کال مارجین یکی از مباحث مهم مربوط به معامله گری در فارکس است. اگر میزان Equity حساب شما با مارجین نگه داشته توسط بروکر برابر شود، پیام هشداری از طرف بروکر برای شما صادر می شود که به آن کال مارجین می گویند.

مطابق مثال بالا اگر میزان Equity شما به عدد ۱۰۰۰ برسد، مارجین لول شما ۱۰۰٪ می شود و زمان هشدار فرا می رسد. در این زمان است شما باید به عنوان معامله گر نسبت به باز نگه داشتن یا بستن معاملات خود اقدام کنید چرا که خطر از بین رفتن کل سرمایه تان وجود دارد. این درصد اگر به ۵۰٪ برسد (البته این میزان در بروکرهای مختلف متفاوت است) بروکر تمام معاملات شما را به صورت خودکار می بندد و شما کال مارجین می شوید.

مفهوم مارجین و نحوه استفاده صحیح آن از اهمیت زیادی در بین معامله گران برخوردار است. این مفهوم همانند شمشیری دو لبه است که در صورت استفاده صحیح از آن شما را به سود آوری می رساند اما در صورت استفاده نادرست، تنها از دست دادن سرمایه است که نصیب تان می شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا